证券+科技超配，你get到了吗

【大势研判】

在受到外围市场影响下，上周指数整体表现还是偏强的，底部初步探明第二只脚，有了双底的雏形，资金做多的底气就会相对足一些，另外，机构资金比较活跃，在消费白马和科技蓝筹上都表现出了很强的参与感，这都是积极的一面。三大指数里面创业板指最强，已经接近7月的高点了，对应在盘面上，科技股是当前市场的绝对主流，本周或仍会持续这一特征。

题材延续近期在低位徘徊的态势，即便指数走强，题材的接力情绪也不好，连板高度打不开，反而像中潜股份、美格智能这类趋势模式走出了绝对高度，市场本身有自我强化的特性，在连板迟迟打不开的强开下，较差的接力情绪会继续延续，直到资金对接力连板完全提不起兴趣时，或许情况才会有改观。短线机会上，低吸趋势股、题材股的首板和换手二板套利是近期相对容易赚钱的方向。

消息面，周末出现多个利好，各大渠道也都做了不同角度的解读，简单说下对盘面的影响，央行决定改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，引导贷款利率更加市场化，宏观利多，首批券商大集合转型获批，这两条都利好券商股。另外就是深圳建设中国特色社会主义先行示范区的利好，这个市场有预期也有资金埋伏，不过内容上相对超预期，涉及的点也比较多，科技领域预期会相对强一些，关注竞价阶段题材强度。

【龙头板块解析】

稀土：科恒股份、华宏科技、领益智造

上周五稀土再度走强，多只个股涨停，在经过5月份板块集体大涨后，整体也已经调整了很长一段时间了，板块爆发性的涨势会比较难，但不排除继续走趋势性上涨。基本面上，中信建投分析指出，中短期内，由于中国稀土中上游产业体量巨大，在全球拥有绝对占比量，中国对稀土的各类政策对全球相关产业链都举足轻重，产业控制权不言而喻。机会上，形态好人气足的个股更容易获得资金青睐。

【热点前瞻】

华为智能AR/VR眼镜或于IFA 2019发布 产业链相关公司有望受关注

据媒体报道，在8月14日，华为在EUIPO（欧盟知识产权局）和英国IPO（知识产权局）申请了两个商标，名称为华为“AR Glass”和华为“VR Glass”。这两个商标都被归类为第9类，并附有说明：智能眼镜、智能手表、智能手机、3D眼镜、太阳镜和眼镜。业内推测，华为智能AR/VR眼镜或将于即将召开的IFA 2019（2019年德国消费电子展IFA）上发布。早在今年3月，华为已经分享了正在开发的AR眼镜的一些细节：包括配备语音助手，内置麦克风和扬声器，还可以通过智能眼镜拨打电话等。

除华为外，众多科技巨头也纷纷入场，微软、苹果等科技巨头均有推出AR眼镜的计划。机构分析表示，5G将会是VR/AR设备的一个重要变量，随着 2019-2020年5G网络的全面商用，预计18-21年，VR眼镜出货量CAGR为34.5%，而AR眼镜出货量CAGR将达到128.0%。Artillry Intelligence 预计到2021年，VR/AR市场营收将高达710亿美元。奋达科技：华为是公司重要客户，公司旗下奥图科技发布了中国首部增强现实智能眼镜“酷镜”；佳创视讯：是华为企业网络系列产品经销商，侧重于传输网络，云平台等方面合作，佳创VR主要在解决方案层面和华为有合作。

政策利好持续出台 证券板块再获市场关注

在大集合转公募新规下发9个月之际，证监会今日官网发布显示，第一只大集合转公募已获批，这就标志着总规模7000亿左右的券商大集合正式迈出了转型公募基金的第一步。另据媒体报道，科创板融券业务持续火爆，多家券商扩大投入。此前，证金公司下调转融资费率，两融标的由900只扩大至1600只，多项政策均明显是对券商业务的支持。随着政策利好持续出台，市场情绪有望逐步回暖，如华林证券、华创阳安等券商股再获市场关注。

【风险提示】

杰瑞股份：控股股东、董事拟合计减持4.24%股份；透景生命：上海启明拟减持不超过3%公司股份；耐威科技：控股股东、实际控制人杨云春拟减持不超过3%公司股份；中科信息：持股26.45%的股东宇中咨询拟减持不超过3%公司股份；凯乐科技：控股股东或被动减持不超3%股份；艾德生物：股东厦门龙柏宏信拟继续减持不超2%股份；北京文化：股东拟合计减持不超2%股份；科迪乳业：公司涉嫌违法违规，遭证监会立案调查。